Despesas Executadas Outubro/2017

RELATÓRIO FINANCEIRO -MAIO/2018

Receitas  

        Repasses Financeiros           521.551,94

Saldo Anterior+Repasse Susipe+Bloqueio+Rem.Conta

Despesas  

       1. Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício            207.278,98

              1.1 -   Salários - Líquido da Folha - Comp.  04/18                        136.028,10

              1.2 -   Férias - Comp. 05/18                                                        19.272,42

              1.3 -   Acordo ExtrJudicial                                                           10.877,37

              1.4 -   Pensões Alimentícias - Comp. 04/18                                     1.953,00

              1.5 -   Empréstimos Consignados                                                 39.148,09

        2. Encargos Sociais e Retenções                                                  185.433,08

              2.1 -   Previdência Social - RFB e PGFN + IR s/ Serv                      79.384,36

              2.2 -   FGTS-  Trabalhista/Rescisório + Mês Abril/18                      77.621,60

              2.3 -   FGTS-  Multa 40%                                                            18.203,99

              2.4 -   PI S s/ Folha - Comp. Abril/18                                             2.352,17

              2.5 -   IRRF - Comp. Abril/18                                                         7.870,96

         3.  Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregatício           18.246,85

              3.1 -   Honorários Advogados                                                       14.000,00

              3.2 -   Honorários Contador                                                           4.246,85

         4. Despesas Administrativas                                                         44.488,44

              4.1 -   Alugueis - Sede + Pólo de Ensino                                       22.000,00

              4.2 -   Aluguel de Veículos                                                             5.500,00

              4.3 -   Transferência TED Judicial - Ações Trab.                               1.310,35

              4.4 -   Taxas e tarifas bancárias                                                       407,10

              4.5 -   Tarifas - Lançamento Futuro                                                    86,60

              4.6 -   Bloqueio em conta                                                              1.900,79

              4.7 -   Reembolso -Desc. Cosiguinado de Func.                                  223,87

              4.8 - Água                                                                                      416,40

              4.9 -Seguro de Vida Colaboradores                                                 1.253,85

              4.10- Instações e Manutenção                                                        8.209,48

              4.11 - Material de Uso e Consumo                                                   3.180,00

         5. Despesas Operacionais                                                              24.174,09

              5.1 -   Materiais para Produção                                                     20.424,09

              5.2 -   Mat.e Serv.p/Amplia. Anexo Núcleo de Ensino                       1.600,00

              5.3 -  Serviços Prestados P/Aplicação na Produção                          2.150,00

         6. Acordos Judicias                                                                        43.552,18

              6.1 -  Acordo Trabalhista                                                            43.552,18

Saldo do Período -                                                                                     1.621,68

     CNPJ: 07.553.026/0001-06 • Insc. Estadual: 15. 250.350.1 • Organização Social reconhecida através do decreto n.º 2.016 publicado no D.O.E n.º 30.606 de 20/01/2006.