Despesas Executadas Outubro/2017

RELATÓRIO FINANCEIRO -JUNHO/2018

Receitas  

        Repasses Financeiros           520.266,49

Saldo Anterior+Repasse Susipe+Bloqueio+Rem.Conta

Despesas  

      

       1. Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício   221.757,47

              1.1 -   Salários - Líquido da Folha - Comp.  05/18               137.690,58

              1.2 -   Férias - Comp. 06/18                                               12.300,79

              1.3 -   TRCT - Adria Almeida                                                   935,05

              1.4 -   Acordo ExtrJudicial                                                  11.744,12

              1.5 -   Pensões Alimentícias - Comp. 05/18                            2.212,87

              1.6 -   Empréstimos Consignados                                        38.409,46

              1.7 -   Vale Alimentação Fab. 06/2018                                 10.340,00

              1.8 -   Vale Alimentação Fab. 06/2018                                   8.124,60

        2. Encargos Sociais e Retenções                                         159.366,11

              2.1 -   Previdência Social - RFB e PGFN + IR s/ Serv              80.093,31

              2.2 -   FGTS-  Trabalhista/Rescisório + Mês Maio/18              44.902,92

              2.3 -   FGTS-  Multa 40%                                                    23.104,19

              2.4 -   PI S s/ Folha - Comp. 05/18                                        2.769,96

              2.5 -   IRRF - Comp. 05/18                                                   8.495,73

         3.  Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregatício   23.246,85

              3.1 -   Honorários Advogados                                               14.000,00

              3.2 -   Honorários Contador                                                   4.246,85

              3.3 -   Honorários Consultoria Contábil TCE                             5.000,00

         4. Despesas Administrativas                                                 55.412,74

              4.1 -   Alugueis - Sede + Pólo de Ensino                                22.000,00

              4.2 -   Transferência TED Judicial - Ações Trab.                        2.859,04

              4.3 -   Taxas e tarifas bancárias                                                 651,65

              4.4 -   Tarifas - Lançamento Futuro                                            100,00

              4.5 -   Bloqueio em conta                                                          140,28

              4.6 -   IOF ad a Depositante                                                        74,51

              4.7 -   Juros Ad a Depositante                                                    172,09

              4.8 - Água                                                                                452,08

              4.9 - Energia Sede + Pólo de Ens.                                            4.797,74

              4.10 - Embratel Fat. Telefonia e Internet comp. 05/18                3.467,95

              4.11 - IPTU - cotas                                                                 5.402,08

              4.12 -Seguro de Vida Colaboradores                                         1.114,93

              4.13- Instações e Manutenção                                                  7.900,00

              4.14 - Material de Uso e Consumo                                             6.280,39

         5. Despesas Operacionais                                                         22.905,13

              5.1 -   Materiais para Produção                                                20.755,13

              5.2 -  Serviços Prestados P/Aplicação na Produção                       2.150,00

         6. Acordos Judicias                                                                     36.552,50

              6.1 -  Acordo Trabalhista                                                         36.552,50

Saldo do Período                                                                                    1.025,69

     CNPJ: 07.553.026/0001-06 • Insc. Estadual: 15. 250.350.1 • Organização Social reconhecida através do decreto n.º 2.016 publicado no D.O.E n.º 30.606 de 20/01/2006