Despesas Executadas Outubro/2017

Despesas Executadas Fevereiro/2018

1

Recrusos Humanos

Data da movimentação

Documentos

Descrição

Valor em R$

27/02/18

27/02/18

26/02/18

27/02/18

27/02/18

26/02/18

02/03/18

26/02/18

26/02/18

02/03/18

01/03/18

27/02/18

23/02/18

27/02/18

Relatório F. Pag.

Relatório F. Pag.

Relatório F. Pag.

Relatório F. Pag.

Trct/Acordo

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Depósito/Recibo

Débito em C/C

NF/Recibo

Folha de Pagamento - Fábrica Adm - comp. Janeiro/2018

Folha de Pagamento - Fábrica Público Alvo - comp. Janeiro/2018

Folha de Pagamento - ADM e PA - comp. Janeiro/2018

Pagamento de Férias - Comp. Fevereiro/2018

Rescisões de Contrato de Trabalho

Vale Transporte - Aprendizes - Comp. Fevereiro/2018

Vale Transporte - Público Alvo - Comp. Março/2018

Vale Transporte - Público Alvo - Comp. Fevereiro/2018

Vale Transporte - Administrativo - Comp. Fevereiro/2018

Vale Transporte - Produção - Comp. Março/2018

Vale Alimentação - PA: Produção, Infra e Serigragia - Comp. Março/2018

Pensões Alimentícias - Comp. Janeiro/2018

Empréstimos Consignado

Convênio Ótica Telégrafo

Total

R$ 91.444,55

R$ 46.306,63

R$ 11.499,05

R$ 21.476,27

R$ 63.453,87

R$ 1.182,00

R$ 461,80

R$ 2.988,40

R$ 1.060,20

R$ 2.568,00

R$ 9.046,00

R$ 3.554,46

R$ 45.148,32

R$ 9.665,97

R$ 309.855,52

2

Encargos Sociais e Retenções

Data da movimentação

Documentos

Descrição

Valor em R$

26/02/18

28/02/18

27/02/18

26/02/18

26/02/18

GPS/DARF

GRF

GRF

DARF

DARF

Previdência Social

FGTS - Trabalhista/Rescisório

FGTS - Mês - Comp. Janeiro/2018

Pis s/ folha - Comp. Janeiro/2018

IRRF- Comp. Janeiro/2018

Total

R$ 77.819,85

R$ 118.492,09

R$ 24.548,62

R$ 2.943,69

R$ 8.637,03

R$ 232.441,28

2

Honorários Profissionais

Data da movimentação

Documentos

Descrição

Valor em R$

27/02/18

28/02/18

27/02/18

26/02/18

TED/NF

TED/NF

TED/NF

TED/RPA

Honorários Advocatícios - Cível

Assessoria Jurídica processo nº 0706672-302016.8.14.0301

Honorários Advocatícios - Trabalhista

Honorário Contábil - Afranio Colares

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 9.000,00

R$ 4.265,77

Total

R$ 28.265,77

4

Despesas Administrativas

Data da movimentação

Documentos

Descrição

Valor em R$

01/03/18

27/02/18

27/02/18

28/02/18

02/03/18

27/02/18

26/02/18

26/02/18

26/02/08

26/02/18

26/02/18

27/02/18

27/02/18

27/02/18

27/02/18

27/02/18

27/02/18

28/02/18

28/02/18

26/02/18

28/02/18

02/03/18

02/03/18

 

02/03/18

02/03/18

28/02/18

TED/CONTRATO

TED/CONTRATO

TED/FATURA

Espécie

Boleto Bancário

DAE

TED/NF

Fatura

Fatura

Fatura

TED/NF

Espécie

Boleto/NF

Boleto/NF

TED/NF

TED/NF

TED/NF

TED/NF

TED/FATURA

NF/RECIBO

NF/RECIBO

Extrato Bancário

Extrato Bancário

Extrato Bancário

NF

Extrato Bancário

Espécie

Aluguel Sede Fábrica Esperança

Aluguel Núcleo Educacional -  Fábrica esperança

Aluguel Veículo

JM Lavareda Amaro ref.fornecimento de refeição mês de Dezembro/2017

Universal Online S/A. - Taxa de Licença do Site

Taxa de Visita Técnica-Risco CBM

Locação, Atualização e suporte técnico WK

Embratel - Fatura Internet e telefonia -  Comp. Fevereiro/2018

Cosanpa - Comp. Janeiro/2018

Rede Celpa - Comp. Fevereiro/2018

(Pagamento licença de utilização de Sotware Jan e Fev/18  (SulProg Informática Ltda)

(Pagamento compra de EPI (M da S Rodrigues Eireli - ME )

Pagamento Alvará de Habilitação

Anuidade 2018 Administradora

Pagamento referente aquisição de toner/Impressoras Comodatas (G SILVA E CORREA LTDA)

NF-022 Pagto ref, Material para instalações das maquinas ( MFG Com. Serv. LTDA)

NF-023 Pagto ref. Aquisição de 05 maq. Ar condicionado ( MFG Com. Serv. LTDA)

NOTA FISCAL Nº0170  - ELETRO BIO COMERCIAL LTDA

NF-019 Pagto.ref. ao consumo de água mineral ( MFG Com. Serv. LTDA)

NF-1004 Pago ref, aquizição do vidro temperado das salas Jurídico, Compras e Comercial (DVN Dist. De Vidros do Norte Ind e Com Ltda)

NF-02 Pago serviço das novas salas em modulados e gessos (A W M FONSECA - ME)

Tranferência TED Judicial - Ações Trabalhistas

Bloqueio Judicial - Ações Trabalhistas

Taxas e Tarifas Bancárias

NF-0882 Pago ref.a confecção de 03 carimbos (ALVES E CONCEIÇÃO LTDA)

Tranferência saldo devedor conta 309.046-9

Raimundo José P.Barbosa ref.fornecimento de refeição no período de 30 e 31 Janeiro e de 01 à 16 de Fevereiro de 2018

Total

R$ 16.664,18

R$ 7.744,00

R$ 5.300,00

R$ 13.854,00

R$ 66,23

R$ 355,66

R$ 3.091,35

R$ 3.467,95

R$ 407,32

R$ 5.563,01

R$ 1.166,50

R$ 1.178,35

R$ 2.156,37

R$ 407,50

R$ 2.000,00

R$ 6.900,00

R$ 20.254,75

R$ 5.456,00

R$ 300,00

R$ 7.500,00

R$ 6.000,00

R$ 3.035,73

R$ 6.948,34

R$ 751,50

R$ 90,00

R$ 34,84

R$ 5.044,00

R$ 125.737,58

5

Despesas Operacionais

Data da movimentação

Documentos

Descrição

Valor em R$

28/02/18

 

 

 

 

26/02/18

TED/NF

 

 

 

 

TED/NF

NOTA FISCAL Nº1533  - MB DE MORAES - ATENDER CLIENTE 

NOTA FISCAL Nº1537  - MB DE MORAES - ATENDER CLIENTE 

NOTA FISCAL Nº1525  - MB DE MORAES - ATENDER CLIENTE 

NOTA FISCAL Nº1526  - MB DE MORAES - ATENDER CLIENTE 

NOTA FISCAL Nº1863  - MB DE MORAES - ATENDER CLIENTE 

NF-005 Serviços Prestados na produção de corte - Elizete azuele da Silva

Total

R$ 2.535,99

R$ 9.000,00

R$ 25.350,00

R$ 6.057,00

R$ 13.650,00

R$ 2.150,00

R$ 58.742,99

6

Acordo Trabalhistas Judiciais

Data da movimentação

Documentos

Descrição

Valor em R$

30/01/18

01/02/18

01/02/18

Depósito

TED/Acordo

TED/Acordo

Acordo Trabalhista

Honorário Advocatício - Claro S/A

Acordo ExtraJudicial

Total

R$ 69.940,97

R$ 537,17

R$ 74.446,98

R$ 144.925,12

Total Geral 

R$ 899.968,26

Valor do Convênio

R$ 900.200,81

Saldo no Período

R$ 232,55